آموزش کار با فیوچرز کوکوین

معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین به کاربران امکان می دهد تا با استفاده از اهرم، بر اساس پیش بینی خود از روند آتی قیمت ارزهای دیجیتال، به کسب سود بپردازند. این نوع معاملات با افزایش پتانسیل سود، ریسک های قابل توجهی نیز به همراه دارد که آگاهی و مدیریت صحیح آن ها برای موفقیت ضروری است. در این راهنمای جامع، به تفصیل چگونگی کار با پلتفرم فیوچرز کوکوین را شرح خواهیم داد.

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات چشمگیر خود، همواره فرصت ها و چالش های منحصربه فردی را برای معامله گران فراهم آورده است. در کنار معاملات اسپات (نقدی)، معاملات فیوچرز (آتی) به دلیل قابلیت استفاده از اهرم و امکان کسب سود از هر دو جهت بازار (افزایش یا کاهش قیمت)، توجه بسیاری از سرمایه گذاران و تریدرها را به خود جلب کرده است. صرافی کوکوین (KuCoin) به عنوان یکی از پلتفرم های پیشرو در این حوزه، ابزارهای متنوعی را برای معاملات فیوچرز در اختیار کاربران قرار می دهد. این راهنما به هدف ارائه یک مسیر آموزشی گام به گام و جامع تدوین شده است تا کاربران فارسی زبان بتوانند با مفاهیم کلیدی، ابزارهای عملی و مهم تر از آن، اصول مدیریت ریسک در فیوچرز کوکوین آشنا شوند و با آگاهی و اطمینان بیشتری در این بازار فعالیت کنند.

نکته مهم برای کاربران ایرانی: با توجه به محدودیت های بین المللی و لزوم احراز هویت (KYC) در بسیاری از صرافی های خارجی، کاربران ایرانی باید همواره با آگاهی از ریسک های موجود و با استفاده از ابزارهایی مانند VPN با IP ثابت، از دسترسی خود به صرافی های خارجی اطمینان حاصل کنند. اگرچه کوکوین در گذشته برای کاربران بدون KYC دسترسی های محدودی فراهم می کرد، اما سیاست ها ممکن است تغییر کنند و همواره باید از آخرین وضعیت قوانین احراز هویت مطلع بود.

آشنایی با معاملات فیوچرز و ویژگی های کوکوین

معاملات فیوچرز یا آتی، نوعی قرارداد مالی است که خریدار و فروشنده را ملزم به خرید یا فروش یک دارایی پایه (مانند بیت کوین) در یک قیمت و تاریخ مشخص در آینده می کند. برخلاف معاملات اسپات که شامل خرید و فروش مستقیم دارایی در لحظه با قیمت فعلی بازار است، فیوچرز بر پیش بینی حرکت آتی قیمت متمرکز است.

تفاوت فیوچرز با معاملات اسپات (نقدی)

تفاوت های اساسی بین معاملات اسپات و فیوچرز عبارت اند از:

• مالکیت دارایی: در اسپات، شما مالک واقعی ارز دیجیتال می شوید؛ اما در فیوچرز، تنها یک قرارداد را معامله می کنید و مالک دارایی پایه نمی شوید.
• اهرم (Leverage): معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند که به شما اجازه می دهد با سرمایه کمتر، پوزیشن های بزرگ تری باز کنید و سود بالقوه خود را افزایش دهید. در اسپات، اهرم وجود ندارد.
• قابلیت Short (فروش استقراضی): در فیوچرز می توانید هم از افزایش قیمت (لانگ) و هم از کاهش قیمت (شورت) سود کسب کنید. در اسپات، سود تنها از افزایش قیمت دارایی حاصل می شود.
• لیکوییدیشن (Liquidation): به دلیل وجود اهرم، معاملات فیوچرز دارای ریسک لیکویید شدن (اجبار به بسته شدن پوزیشن به دلیل کافی نبودن مارجین) هستند که می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه پوزیشن شود.

مزایای اصلی ترید فیوچرز در کوکوین

کوکوین به عنوان یک پلتفرم فیوچرز، مزایای متعددی را ارائه می دهد که آن را برای معامله گران جذاب می سازد:

• اهرم بالا: امکان معامله با اهرم تا ۱۰۰ برابر در برخی از جفت ارزها، پتانسیل سود را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
• تنوع قراردادها: کوکوین بیش از ۱۰۰ محصول آتی دائمی و سه ماهه را پشتیبانی می کند که امکان انتخاب های گسترده ای را فراهم می آورد.
• رابط کاربری متنوع: ارائه پلتفرم های KuCoin Futures Lite برای مبتدیان و KuCoin Futures Pro برای حرفه ای ها، تجربه کاربری را متناسب با سطح دانش معامله گر تنظیم می کند.
• نقدینگی بالا: نقدینگی مناسب در بازار فیوچرز کوکوین، امکان اجرای سریع سفارشات با کمترین لغزش قیمت را فراهم می کند.
• ابزارهای پیشرفته سفارش گذاری: پشتیبانی از انواع سفارشات حدی، بازار، توقف (حد ضرر و حد سود) و تنظیمات پیشرفته دیگر، به معامله گران امکان می دهد استراتژی های پیچیده تری را پیاده سازی کنند.

معایب و ریسک های ذاتی معاملات فیوچرز

در کنار مزایا، معاملات فیوچرز دارای ریسک های ذاتی قابل توجهی است که آگاهی از آن ها برای هر معامله گری ضروری است:

• ریسک اهرم: اهرم بالا علاوه بر افزایش سود، می تواند ضررهای شما را نیز به همان نسبت تشدید کند و منجر به از دست رفتن سریع سرمایه شود.
• ریسک لیکوییدیشن: نوسانات ناگهانی بازار می تواند به سرعت پوزیشن شما را به قیمت لیکوییدیشن برساند و منجر به از دست دادن کل مارجین تخصیص یافته به آن پوزیشن شود.
• پیچیدگی: معاملات فیوچرز نیازمند درک عمیق تر مفاهیم بازار، تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک است که برای مبتدیان می تواند چالش برانگیز باشد.
• هزینه ها: علاوه بر کارمزدهای معاملاتی، نرخ تامین مالی (Funding Rate) در قراردادهای دائمی نیز می تواند به هزینه های شما اضافه کند.

ویژگی های برجسته پلتفرم فیوچرز کوکوین

پلتفرم فیوچرز کوکوین با به کارگیری یک الگوریتم هوشمند برای محاسبه شاخص، از اهرم تا ۱۰۰ برابر پشتیبانی می کند. این صرافی حدود ۱۰۰ محصول آتی دائمی و سه ماهه را ارائه می دهد و از انواع قراردادها و سفارشات پیشرفته با بیش از ۱۲۰ کوین و توکن مختلف پشتیبانی می کند. اگرچه همه رمزارزهای موجود در بازار اسپات صرافی کوکوین را نمی توان در فیوچرز کوکوین معامله کرد، اما تنوع قابل قبولی برای معامله گران فراهم شده است.

پلتفرم های فیوچرز کوکوین: از مبتدی تا حرفه ای

کوکوین برای پاسخگویی به نیازهای معامله گران با سطوح تجربه متفاوت، سه پلتفرم مجزا برای معاملات فیوچرز ارائه می دهد. این رویکرد به کاربران امکان می دهد تا محیط معاملاتی خود را بر اساس مهارت و راحتی خود تنظیم کنند.

KuCoin Futures Lite

نسخه لایت (Lite) با هدف سادگی و کاربرپسندی برای معامله گران مبتدی طراحی شده است. در این نسخه، بسیاری از پیچیدگی های رابط کاربری حرفه ای حذف شده تا ورود به پوزیشن ها و مدیریت آن ها آسان تر شود. صفحه Lite تنها شامل داده های بازار، داده های قراردادها و رابط معاملاتی ساده است. کاربران می توانند به راحتی بین قراردادهای آتی با مارجین USDT یا BTC انتخاب کرده و به جفت ارزهای اصلی دسترسی داشته باشند.

KuCoin Futures Pro

نسخه پرو (Pro) پلتفرم کامل و پیشرفته ای است که برای معامله گران باتجربه و حرفه ای طراحی شده است. این پلتفرم تمامی ویژگی ها و ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل عمیق بازار، سفارش گذاری پیشرفته و مدیریت دقیق پوزیشن ها را در اختیار کاربران قرار می دهد. Futures Pro شامل تب های جداگانه برای جزئیات قراردادها، باکس عملیات معاملاتی، دفترچه سفارشات (Order Book) و مشاهده پوزیشن های باز با اطلاعات کامل تر است. همچنین، این نسخه از دو واحد سفارش بر اساس Lot و BTC پشتیبانی می کند.

KuCoin Futures Brawl

KuCoin Futures Brawl رویکردی متفاوت و سرگرم کننده به معاملات آتی ارائه می دهد. این پلتفرم بیشتر جنبه آموزشی و رقابتی دارد و به کاربران مبتدی کمک می کند تا با اطلاعات و اخبار بازار معاملات آتی آشنا شوند. هدف آن، تبدیل معاملات آتی به یک فعالیت جذاب و رقابتی است. کاربران می توانند با ثبت نام در این پلتفرم و جمع آوری امتیازات معاملاتی، در رویدادها شرکت کرده و شانس خود را برای برنده شدن درصدی از پاداش های استخر نقدینگی صرافی امتحان کنند.

نحوه جابجایی و انتخاب بین پلتفرم ها

کوکوین امکان جابجایی آسان بین این پلتفرم ها را فراهم کرده است. معمولاً در بالای صفحه فیوچرز، گزینه ای برای سوئیچ بین نسخه های Lite و Pro (یا ورود به Brawl) وجود دارد که به معامله گران اجازه می دهد تا با توجه به نیاز خود، محیط مناسب را انتخاب کنند.

شروع کار با فیوچرز در کوکوین (آموزش گام به گام عملی)

برای شروع معاملات فیوچرز در کوکوین، لازم است که مراحل اولیه ثبت نام و فعال سازی حساب را طی کنید. این فرآیند به طور کلی ساده است، اما توجه به جزئیات برای کاربران ایرانی اهمیت ویژه ای دارد.

گام ۱: ثبت نام و ورود به حساب کوکوین

اگر هنوز در کوکوین حساب ندارید، باید ابتدا ثبت نام کنید. این کار معمولاً با وارد کردن آدرس ایمیل یا شماره تلفن همراه و تنظیم یک رمز عبور قوی انجام می شود.

پس از ثبت نام، با وارد کردن آدرس ایمیل و رمز عبور خود، وارد حساب کاربری شوید.

گام ۲: فعال سازی حساب فیوچرز

پس از ورود به حساب کاربری، از منوی بالای صفحه به بخش Derivatives بروید و گزینه Futures را انتخاب کنید. یک پنجره پاپ آپ برای شما نمایش داده می شود که از شما می خواهد معاملات آتی را فعال کنید.

1. روی دکمه Enable Futures Trading کلیک کنید.
2. شرایط و قوانین معاملات فیوچرز را مطالعه کرده و گزینه I have read and agree را علامت بزنید و سپس تایید کنید.
3. برای امنیت بیشتر سفارشات و معاملات، لازم است یک رمز عبور معاملاتی (Trading Password) شش رقمی انتخاب کنید. اگر قبلاً برای معاملات اسپات این رمز را تنظیم کرده اید، نیازی به تنظیم مجدد نیست.

گام ۳: انتقال دارایی به حساب فیوچرز

برای شروع معامله، نیاز دارید که دارایی خود را به حساب فیوچرز منتقل کنید. کوکوین دارای کیف پول های مختلفی است: حساب اصلی (Main Account)، حساب معاملاتی (Trading Account) و حساب فیوچرز (Futures Account). دارایی شما باید در حساب فیوچرز قرار گیرد.

برای انجام این کار:

1. از بخش Assets در منوی بالای صفحه، گزینه Futures Account را انتخاب کنید. این کار شما را به صفحه دارایی های فیوچرز هدایت می کند که می توانید مجموع دارایی ها و پوزیشن های فیوچرز خود را مشاهده کنید.
2. دو روش اصلی برای واریز وجه به حساب فیوچرز وجود دارد:
   • اگر دارایی های رمزنگاری شما در پلتفرم دیگری قرار دارد، می توانید با کلیک بر روی گزینه Deposit، رمزارز مورد نظر را مستقیماً به آدرس حساب فیوچرز خود در کوکوین واریز کنید.
   • اگر از قبل مقداری دارایی رمزنگاری در حساب اسپات یا معاملاتی خود در کوکوین دارید، می توانید به سادگی موجودی خود را به حساب فیوچرز منتقل کنید. کافی است روی گزینه Transfer کلیک کرده، نوع ارز دیجیتال و حجم مورد نظر را انتخاب کرده و عملیات انتقال را تأیید کنید.

انتخاب رمزارز پایه برای معاملات (مارجین)

پس از انتقال دارایی، باید رمزارز پایه (مارجین) برای معاملات خود را انتخاب کنید. رایج ترین انواع مارجین در فیوچرز کوکوین عبارت اند از USDT-M (مارجین بر اساس تتر) و Coin-M (مارجین بر اساس خود رمزارز، مانند BTC-M). انتخاب نوع مارجین به استراتژی و ترجیح شما بستگی دارد.

آشنایی با انواع قراردادهای فیوچرز کوکوین

کوکوین انواع مختلفی از قراردادهای فیوچرز را برای رفع نیازهای معامله گران ارائه می دهد. آشنایی با هر نوع قرارداد برای انتخاب استراتژی مناسب ضروری است.

قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts)

قراردادهای دائمی، رایج ترین نوع قراردادهای آتی در بازار ارزهای دیجیتال هستند. این قراردادها برخلاف قراردادهای سنتی، تاریخ انقضا ندارند و زمان تسویه آن ها نامحدود است. برای همگام سازی قیمت قرارداد دائمی با قیمت اسپات دارایی پایه، مکانیزمی به نام «نرخ تامین مالی» (Funding Rate) وجود دارد. این نرخ هر ۸ ساعت یک بار بین معامله گران لانگ و شورت پرداخت یا دریافت می شود تا تعادل بین قیمت فیوچرز و اسپات حفظ شود.

قراردادهای تحویل (Delivery Contracts)

قراردادهای تحویل شامل توافقی برای خرید یا فروش یک دارایی به قیمت از پیش تعیین شده در یک تاریخ مشخص در آینده هستند. در فیوچرز کوکوین، این قراردادها معمولاً به عنوان قراردادهای سه ماهه و شش ماهه بر روی دارایی هایی مانند BTC و ETH ارائه می شوند. این نوع قراردادها دارای تاریخ انقضا و تسویه مشخصی هستند.

قراردادهای خطی (Linear Contracts)

قراردادهای خطی، قراردادهایی هستند که با مارجین USDT معامله می شوند. در این نوع قرارداد، سود و زیان شما نیز به صورت USDT محاسبه می شود. این امر باعث سادگی در محاسبه سود و زیان و نیز مدیریت مارجین برای معامله گران می شود، زیرا نیازی به نگهداری دارایی پایه پرنوسان به عنوان مارجین نیست.

قراردادهای معکوس (Inverse Contracts)

قراردادهای معکوس، برخلاف قراردادهای خطی، با مارجین رمزارز پایه (مانند BTC-M یا ETH-M) اجرا می شوند. به این معنی که برای معامله بیت کوین، باید بیت کوین به عنوان مارجین داشته باشید. در این نوع قرارداد، سود و زیان نیز به صورت رمزارز پایه محاسبه می شود. این قراردادها برای معامله گرانی مناسب است که قصد دارند دارایی اصلی خود را نگهداری کنند و همزمان از نوسانات آن در بازار فیوچرز سود ببرند.

جدول مقایسه ای انواع قراردادهای فیوچرز کوکوین

نوع قرارداد	مارجین	تسویه	تاریخ انقضا	مکانیسم تعادل قیمت
دائمی (Perpetual)	USDT، BTC، ETH و…	نامحدود	ندارد	نرخ تامین مالی (Funding Rate)
تحویل (Delivery)	USDT، BTC، ETH و…	مشخص (سه ماهه، شش ماهه)	دارد	بر اساس تسویه در تاریخ انقضا
خطی (Linear)	USDT	به صورت USDT	بسته به نوع (دائمی یا تحویل)	بسته به نوع (دائمی یا تحویل)
معکوس (Inverse)	رمزارز پایه (مثلاً BTC برای BTC-M)	به صورت رمزارز پایه	بسته به نوع (دائمی یا تحویل)	بسته به نوع (دائمی یا تحویل)

نحوه انجام معامله فیوچرز در کوکوین (ورود به پوزیشن)

پس از فعال سازی حساب و انتقال دارایی، گام بعدی انجام اولین معامله فیوچرز است. این فرآیند شامل درک رابط کاربری، انتخاب اهرم، و ثبت انواع سفارشات است.

بررسی رابط کاربری بخش ترید فیوچرز

در صفحه معاملات فیوچرز کوکوین، بخش های مختلفی را مشاهده خواهید کرد:

• نمودار قیمت: نمایش حرکت قیمت دارایی انتخاب شده.
• دفترچه سفارشات (Order Book): نمایش سفارشات خرید (Bid) و فروش (Ask) در قیمت های مختلف.
• اطلاعات بازار: شامل حجم معاملات، آخرین قیمت ها و سایر داده های مرتبط.
• بخش ثبت سفارش (Order Panel): جایی که می توانید نوع سفارش، مقدار، اهرم و جهت معامله (لانگ یا شورت) را تعیین کنید.

مفهوم پوزیشن Long (خرید) و Short (فروش)

در معاملات فیوچرز، شما می توانید هم از افزایش و هم از کاهش قیمت دارایی سود کسب کنید:

• پوزیشن Long (لانگ): به معنای خرید است. اگر پیش بینی می کنید قیمت دارایی افزایش خواهد یافت، پوزیشن لانگ باز می کنید. در صورت افزایش قیمت، سود و در صورت کاهش، ضرر خواهید کرد.
• پوزیشن Short (شورت): به معنای فروش استقراضی است. اگر پیش بینی می کنید قیمت دارایی کاهش خواهد یافت، پوزیشن شورت باز می کنید. در صورت کاهش قیمت، سود و در صورت افزایش، ضرر خواهید کرد.

تنظیم اهرم (Leverage)

اهرم، ابزاری است که به شما امکان می دهد با سرمایه کمتر (مارجین اولیه)، پوزیشن های بزرگ تری باز کنید. مثلاً با اهرم ۱۰ برابر و ۱۰۰ دلار مارجین، می توانید پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنید. اما همانطور که پتانسیل سود را افزایش می دهد، ریسک ضرر و لیکویید شدن را نیز به همان نسبت بالا می برد.

• انتخاب نوع مارجین (Cross Margin / Isolated Margin):
  • Cross Margin (مارجین متقاطع): تمام موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان مارجین برای همه پوزیشن های باز استفاده می شود. این نوع مارجین ریسک لیکویید شدن یک پوزیشن خاص را کاهش می دهد اما در صورت لیکویید شدن، ممکن است کل موجودی حساب شما از دست برود.
  • Isolated Margin (مارجین ایزوله): تنها مقدار مشخصی از مارجین به یک پوزیشن خاص اختصاص داده می شود. در صورت لیکویید شدن آن پوزیشن، تنها همان مارجین تخصیص یافته از دست می رود و بقیه موجودی حساب شما در امان می ماند. این حالت برای مدیریت ریسک بهتر یک پوزیشن خاص توصیه می شود.
• نحوه تنظیم سطح اهرم: در بخش ثبت سفارش، اسلایدر یا گزینه ای برای تنظیم سطح اهرم وجود دارد که می توانید آن را از ۱x تا حداکثر اهرم مجاز (مثلاً ۱۰۰x برای BTC/USDT) تنظیم کنید.

همواره با اهرم های پایین شروع کنید و تا زمانی که به طور کامل با ریسک ها و نحوه عملکرد اهرم آشنا نشده اید، از اهرم های بالا پرهیز کنید. استفاده نادرست از اهرم، عامل اصلی ضررهای بزرگ در معاملات فیوچرز است.

انواع سفارشات در فیوچرز کوکوین

برای ورود به پوزیشن، می توانید از انواع مختلفی از سفارشات استفاده کنید:

1. Limit Order (سفارش حدی):

   با سفارش حدی، شما قیمتی را برای خرید یا فروش تعیین می کنید. سفارش شما تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما برسد یا از آن بهتر باشد. این سفارش به شما کنترل دقیق تری بر قیمت ورود یا خروج می دهد و معمولاً کارمزد میکر کمتری دارد.

2. Market Order (سفارش بازار):

   سفارش بازار فوراً و با بهترین قیمت موجود در دفترچه سفارشات اجرا می شود. این نوع سفارش برای سرعت در اجرا مناسب است، اما ممکن است با لغزش قیمت (Slippage) همراه باشد، به ویژه در بازارهای کم عمق یا برای حجم های بالا. این سفارش معمولاً کارمزد تیکر بیشتری دارد.

3. Stop Order (سفارش توقف):

   سفارش توقف زمانی فعال می شود که قیمت بازار به یک سطح از پیش تعیین شده (قیمت توقف) برسد. پس از فعال شدن، می تواند به یک سفارش بازار یا سفارش حدی تبدیل شود:

   • Stop-Loss (حد ضرر): برای محدود کردن ضرر استفاده می شود. اگر پوزیشن لانگ دارید، حد ضرر را پایین تر از قیمت ورود و اگر پوزیشن شورت دارید، حد ضرر را بالاتر از قیمت ورود قرار می دهید. وقتی قیمت بازار به حد ضرر برسد، سفارش فروش/خرید برای بستن پوزیشن شما فعال می شود.
   • Take-Profit (حد سود): برای برداشت سود در یک سطح قیمت مشخص استفاده می شود. اگر پوزیشن لانگ دارید، حد سود را بالاتر از قیمت ورود و اگر پوزیشن شورت دارید، حد سود را پایین تر از قیمت ورود قرار می دهید. وقتی قیمت بازار به حد سود برسد، سفارش بستن پوزیشن فعال می شود تا سود شما محقق شود.

نحوه ثبت اولین سفارش (مثال عملی)

فرض کنید می خواهید یک پوزیشن لانگ بر روی BTC/USDT باز کنید:

1. به بخش معاملات فیوچرز کوکوین بروید و جفت ارز BTC/USDT را انتخاب کنید.
2. نوع اهرم (Cross/Isolated) و سطح اهرم مورد نظر خود را تنظیم کنید (مثلاً ۲۰x ایزوله).
3. نوع سفارش را انتخاب کنید (مثلاً Limit Order).
4. در فیلد Price، قیمت مورد نظر برای ورود به پوزیشن را وارد کنید (مثلاً ۵۵۰۰۰ USDT).
5. در فیلد Amount یا Quantity، حجم بیت کوین مورد نظر برای معامله را وارد کنید (مثلاً ۰.۰۱ BTC).
6. می توانید گزینه های Stop-Loss و Take-Profit را همزمان با ثبت سفارش فعال کرده و سطوح مورد نظر را وارد کنید.
7. روی دکمه Buy/Long کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود.

مدیریت پوزیشن های باز و بستن معاملات

پس از باز کردن پوزیشن، مدیریت صحیح آن برای بهینه سازی سود و کاهش ضرر بسیار مهم است.

مشاهده پوزیشن های باز (Open Positions)

در پایین بخش ترید فیوچرز، تب Open Positions را مشاهده خواهید کرد. این تب اطلاعات کلیدی مربوط به پوزیشن های باز شما را نمایش می دهد، از جمله:

• حجم: مقدار دارایی که در پوزیشن دارید.
• قیمت ورود: میانگین قیمتی که با آن وارد پوزیشن شده اید.
• قیمت لحظه ای (Mark Price): قیمت فعلی دارایی.
• PnL (سود و زیان): سود یا زیان محقق نشده پوزیشن شما (Unrealized PnL).
• قیمت لیکوییدیشن (Liquidation Price): قیمتی که در صورت رسیدن به آن، پوزیشن شما به طور خودکار بسته و مارجین آن از دست می رود.
• مارجین: مقدار سرمایه ای که برای نگهداری پوزیشن قفل شده است.

تنظیم یا اصلاح Stop-Loss و Take-Profit روی پوزیشن باز

حتی اگر در زمان باز کردن پوزیشن حد ضرر و حد سود را تعیین نکرده اید یا می خواهید آن ها را تغییر دهید، می توانید این کار را از بخش Open Positions انجام دهید. در کنار هر پوزیشن باز، گزینه ای برای Add/Edit Stop-Loss/Take-Profit وجود دارد که با کلیک بر روی آن می توانید سطوح جدید را تعیین کنید.

نحوه بستن پوزیشن (Close Position)

بستن یک پوزیشن در فیوچرز کوکوین به چند روش امکان پذیر است:

1. بستن با سفارش Market:

   در تب Open Positions، روی دکمه Close در مقابل پوزیشن مورد نظر کلیک کنید. سپس گزینه Market Close را انتخاب کرده و مقدار حجم مورد نظر برای بستن را وارد کنید. با تأیید، پوزیشن شما بلافاصله با بهترین قیمت بازار بسته می شود.

2. بستن با سفارش Limit:

   مشابه روش قبل، اما به جای Market Close، گزینه Limit Close را انتخاب کنید. قیمت و حجم مورد نظر برای بستن پوزیشن را وارد کرده و تأیید کنید. پوزیشن شما تنها زمانی بسته می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما برسد.

3. بستن با ثبت سفارش معکوس (Reverse Position):

   شما می توانید با ثبت یک سفارش جدید در جهت مخالف پوزیشن فعلی و با حجم مساوی یا بیشتر، پوزیشن قبلی خود را ببندید. مثلاً اگر پوزیشن لانگ دارید، با ثبت سفارش شورت به همان اندازه، پوزیشن لانگ شما بسته می شود.

مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز کوکوین (کلید بقا در بازار)

مدیریت ریسک، مهم ترین اصل در معاملات فیوچرز است. بدون یک استراتژی مدیریت ریسک قوی، حتی معامله گران باتجربه نیز ممکن است متحمل ضررهای سنگین شوند.

مفهوم لیکوییدیشن (Liquidation)

لیکوییدیشن یا انحلال، فرآیندی است که در آن صرافی، پوزیشن اهرمی شما را به صورت خودکار می بندد تا از زیان بیشتر و رسیدن مارجین حساب شما به صفر جلوگیری کند. این اتفاق زمانی می افتد که قیمت دارایی به قیمت لیکوییدیشن برسد و مارجین اولیه شما دیگر برای پوشش ضررهای جاری کافی نباشد. با لیکویید شدن، تمام مارجینی که به آن پوزیشن اختصاص داده بودید، از دست خواهد رفت.

راهکارهای پیشگیری از لیکویید شدن

1. استفاده صحیح از Stop-Loss (حد ضرر): حد ضرر مهمترین ابزار برای محدود کردن ضرر و جلوگیری از لیکویید شدن است. همواره برای هر پوزیشن اهرمی، یک حد ضرر منطقی تعیین کنید و به آن پایبند باشید.
2. اضافه کردن مارجین (Add Margin): اگر پوزیشن شما در حال ضرر است و به قیمت لیکوییدیشن نزدیک می شود، می توانید با اضافه کردن مارجین به پوزیشن، قیمت لیکوییدیشن را از قیمت فعلی بازار دور کنید.
3. استفاده از اهرم مناسب: اهرم های بالا ریسک لیکویید شدن را به شدت افزایش می دهند. همواره اهرمی را انتخاب کنید که متناسب با سرمایه، تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی شما باشد. برای مبتدیان، اهرم های پایین (مانند ۳x تا ۵x) توصیه می شود.
4. مدیریت پوزیشن: پوزیشن های خود را به طور مداوم رصد کنید و در صورت لزوم، بخشی از سود را برداشت کرده یا پوزیشن را جزئی ببندید تا ریسک کاهش یابد.

اهمیت مدیریت سرمایه (Capital Management) و تخصیص ریسک

مدیریت سرمایه شامل تخصیص درصد مشخصی از کل سرمایه به هر معامله است. هرگز بیش از درصد کمی از کل سرمایه خود را (مثلاً ۱ تا ۲ درصد) در یک معامله فیوچرز ریسک نکنید. این کار باعث می شود حتی در صورت ضرر در یک معامله، کل سرمایه شما در خطر قرار نگیرد.

موفقیت در معاملات فیوچرز بیش از آنکه به پیش بینی های دقیق بازار وابسته باشد، به توانایی شما در مدیریت صحیح ریسک و سرمایه بستگی دارد.

روانشناسی بازار و کنترل هیجانات (ترس و طمع)

بازار فیوچرز تحت تأثیر شدید احساسات ترس و طمع قرار دارد. تصمیم گیری های هیجانی (مانند ورود به پوزیشن های بزرگ پس از سودهای پی درپی یا بستن زودهنگام پوزیشن های سودده به دلیل ترس) می تواند به ضررهای بزرگ منجر شود. پایبندی به برنامه معاملاتی، صبر و انضباط، کلید موفقیت بلندمدت است.

کارمزدها و هزینه ها در فیوچرز کوکوین

آگاهی از ساختار کارمزدها و هزینه ها در فیوچرز کوکوین برای مدیریت صحیح معاملات ضروری است.

تفاوت کارمزد Maker (سازنده بازار) و Taker (گیرنده بازار)

• Maker (سازنده بازار): معامله گری است که سفارشی را ثبت می کند (مثلاً Limit Order) که بلافاصله در دفترچه سفارشات اجرا نمی شود، بلکه به آن اضافه می شود. این کار باعث افزایش نقدینگی بازار می شود و معمولاً کارمزد کمتری (یا حتی ریبیت) به آن تعلق می گیرد.
• Taker (گیرنده بازار): معامله گری است که سفارشی را ثبت می کند (مثلاً Market Order) که بلافاصله با سفارشات موجود در دفترچه سفارشات مطابقت داده و اجرا می شود. این کار باعث کاهش نقدینگی بازار می شود و معمولاً کارمزد بیشتری دارد.

نرخ تامین مالی (Funding Rate): چیستی و نحوه پرداخت/دریافت

نرخ تامین مالی (Funding Rate) در قراردادهای دائمی فیوچرز وجود دارد و هر ۸ ساعت یک بار محاسبه و بین معامله گران لانگ و شورت مبادله می شود. هدف آن همگام سازی قیمت فیوچرز با قیمت اسپات است. اگر نرخ تامین مالی مثبت باشد، معامله گران لانگ به معامله گران شورت پرداخت می کنند و برعکس. این نرخ می تواند به هزینه ها یا درآمدهای شما اضافه کند.

کارمزد تسویه (Settlement Fee)

برخی از قراردادهای آتی (مانند قراردادهای تحویل) ممکن است در زمان تسویه دارای کارمزد جداگانه باشند. این کارمزد معمولاً درصد ناچیزی از ارزش کل قرارداد است.

جدول جامع و به روز کارمزدهای فیوچرز کوکوین

کارمزدها می توانند بر اساس نوع قرارداد، حجم معامله و سطح VIP کاربر متفاوت باشند. جدول زیر کارمزدهای پایه را نشان می دهد و برای جزئیات دقیق، همواره به صفحه کارمزدهای رسمی کوکوین مراجعه کنید:

نوع کارمزد	قراردادهای دائمی	قراردادهای تحویل
کارمزد میکر (Maker Fee)	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪
کارمزد تیکر (Taker Fee)	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪
نرخ تامین مالی (Funding Rate)	دوره ای (متغیر)	ندارد
کارمزد تسویه (Settlement Fee)	ندارد	۰.۰۲۵٪ (برای قراردادهای تحویل)

نکاتی برای کاهش کارمزدها

• استفاده از سفارشات حدی: با ثبت سفارشات حدی (Limit Orders) به عنوان میکر (Maker)، می توانید کارمزد کمتری پرداخت کنید و در برخی موارد حتی ریبیت دریافت کنید.
• افزایش حجم معاملات: با افزایش حجم معاملات خود در کوکوین، ممکن است به سطح VIP بالاتری دست یابید که منجر به کاهش کارمزدها می شود.
• استفاده از KCS (توکن کوکوین): برخی صرافی ها برای پرداخت کارمزد با توکن بومی خود تخفیف ارائه می دهند. بررسی کنید که آیا کوکوین نیز چنین قابلیتی دارد یا خیر.

نتیجه گیری: راهی که در پیش دارید

معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین، فرصت های قابل توجهی برای کسب سود از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال فراهم می آورد. با بهره گیری از اهرم، معامله گران می توانند پتانسیل سودآوری خود را به میزان چشمگیری افزایش دهند. کوکوین با ارائه پلتفرم های متنوع (Lite و Pro)، انواع قراردادها و ابزارهای پیشرفته سفارش گذاری، تلاش کرده است تا تجربه معاملاتی جامعی را برای سطوح مختلف معامله گران فراهم آورد.

با این حال، لازم است همواره به یاد داشت که معاملات فیوچرز، به ویژه با اهرم بالا، ریسک های ذاتی فراوانی دارد. مفهوم لیکوییدیشن و پتانسیل از دست دادن سریع سرمایه، واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود. بنابراین، کلید موفقیت و پایداری در این بازار، نه در پیش بینی های همیشه درست، بلکه در درک عمیق اصول مدیریت ریسک، تخصیص صحیح سرمایه و کنترل هیجانات نهفته است.

آموزش مستمر، تمرین با سرمایه اندک (یا حساب دمو در صورت وجود) و پایبندی به یک استراتژی معاملاتی از پیش تعریف شده، از اصول بنیادین برای هر معامله گر فیوچرز است. بازار کریپتو بی رحم است و تنها کسانی می توانند در آن دوام بیاورند که همواره در حال یادگیری و تطبیق با شرایط جدید باشند و از اشتباهات خود درس بگیرند.

سوالات متداول

آیا کوکوین برای معاملات فیوچرز ایرانیان امن است؟

استفاده از صرافی های خارجی برای کاربران ایرانی همواره با ریسک هایی همراه است، به ویژه به دلیل تحریم ها و محدودیت های احراز هویت (KYC). اگرچه کوکوین در گذشته امکاناتی را برای کاربران بدون KYC فراهم می کرد، اما سیاست های صرافی ها ممکن است تغییر کنند و احتمال بلوکه شدن حساب یا دارایی ها وجود دارد. استفاده از VPN با IP ثابت و رعایت نکات امنیتی از جمله توصیه های همیشگی برای کاهش این ریسک هاست، اما تضمینی برای امنیت کامل نیست.

حداکثر اهرم در فیوچرز کوکوین چقدر است؟

کوکوین حداکثر اهرم تا ۱۰۰ برابر را برای برخی از جفت ارزهای اصلی مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) ارائه می دهد. برای سایر آلت کوین ها، این اهرم معمولاً کمتر و در حدود ۲۰ تا ۵۰ برابر است. لازم به ذکر است که اهرم بالا، ریسک لیکویید شدن را به شدت افزایش می دهد.

چگونه می توانم از لیکویید شدن در فیوچرز کوکوین جلوگیری کنم؟

برای جلوگیری از لیکویید شدن، مهم ترین اقدام استفاده صحیح از حد ضرر (Stop-Loss) است. همچنین، استفاده از اهرم مناسب، افزودن مارجین به پوزیشن در حال ضرر، و مدیریت سرمایه به گونه ای که تنها درصد کمی از کل سرمایه به هر معامله اختصاص یابد، از راهکارهای مؤثر برای کاهش ریسک لیکوییدیشن است.

تفاوت اصلی KuCoin Futures Lite و Pro در چیست؟

تفاوت اصلی در رابط کاربری و سطح امکانات است. Futures Lite با رابط کاربری ساده و حداقل ابزارها برای مبتدیان طراحی شده، در حالی که Futures Pro دارای ابزارهای پیشرفته تحلیل، انواع سفارش گذاری پیچیده تر و اطلاعات جامع تر بازار برای معامله گران حرفه ای است.

آیا می توانم با تلفن همراه در فیوچرز کوکوین ترید کنم؟

بله، کوکوین اپلیکیشن موبایل اختصاصی برای سیستم عامل های iOS و Android دارد که تمامی امکانات معاملاتی از جمله فیوچرز را به طور کامل پشتیبانی می کند. کاربران می توانند از طریق اپلیکیشن، به حساب فیوچرز خود دسترسی پیدا کرده، سفارشات را ثبت و پوزیشن ها را مدیریت کنند.

چگونه می توانم سود خود را از فیوچرز خارج کنم؟

برای برداشت سود، ابتدا باید پوزیشن های خود را ببندید تا سود یا زیان محقق شود. سپس دارایی (مارجین و سود) را از حساب فیوچرز به حساب معاملاتی (Trading Account) و در نهایت به حساب اصلی (Main Account) خود در کوکوین منتقل کنید. پس از آن می توانید از حساب اصلی خود، دارایی را به کیف پول خارج از صرافی یا به یک صرافی دیگر منتقل نمایید.